鹏华远见成长混合A (011331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5661元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合C | ||||
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鹏华远见成长混合A(011331) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 9,263.66万 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.24亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.46亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1.66亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.72亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1.81亿 | 2.22亿元 | -- |
