鹏华远见成长混合C (011332.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合A | ||||
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鹏华远见成长混合C(011332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,075.90万 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 9,075.90万 | 87.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 244.37万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 244.37万 | 2.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 725.50万 | 6.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 300.52万 | 2.90% |
| 5 | 其他资产 | 29.34万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,312.86万 | 60.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 315.49万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.36万 | 1.73% |
| 租赁和商务服务业 | 164.97万 | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.82万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.60万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 34.77万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.48%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,207.55万 | 11.64% |
| 信息技术 | 339.74万 | 3.27% |
| 非日常生活消费品 | 266.74万 | 2.57% |
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