鹏华远见成长混合C (011332.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合A | ||||
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鹏华远见成长混合C(011332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,086.44万 | 1,915.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,203.96万 | 1,951.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1,384.75万 | 2,003.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,474.06万 | 2,070.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,692.10万 | 2,363.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1,897.95万 | 2,407.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1,794.10万 | 2,246.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 1,844.63万 | 2,283.81万元 | -- |
