鹏华远见成长混合C (011332.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,069.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6351元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.92% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合A | ||||
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鹏华远见成长混合C(011332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-30 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-12-27 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-26 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-25 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-24 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-12-23 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-12-20 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-12-19 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-12-18 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-12-17 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-16 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-12-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-12-12 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-11 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-12-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-12-09 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-06 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-12-05 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-04 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-03 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-12-02 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-11-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-11-28 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-11-27 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-11-26 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-11-22 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-11-21 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-20 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-11-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-11-18 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-15 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-14 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-13 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-12 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-11-08 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-06 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-05 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-04 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-01 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-10-31 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-10-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-29 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-10-28 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-10-25 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-10-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-10-23 | 0.6741元 | 0.6741元 |
