鹏华远见成长混合C (011332.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5518元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合A | ||||
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鹏华远见成长混合C(011332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-24 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-22 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-19 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-18 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-07-17 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-15 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-12 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-11 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-10 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-09 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-08 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-05 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-07-04 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-03 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-07-02 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-01 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-06-28 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-27 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-06-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-06-25 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-24 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-21 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-20 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-19 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-06-18 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-06-17 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-14 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-13 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-12 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-06-11 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-06 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-06-05 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-04 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-06-03 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-05-31 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-05-30 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-05-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-05-28 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-05-27 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-05-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-05-23 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-05-22 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-05-21 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-05-20 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-05-17 | 0.6254元 | 0.6254元 |
