鹏华品质优选混合A (011333.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5.26万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8307元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合C | ||||
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鹏华品质优选混合A(011333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.48亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 39.48亿 | 93.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.37% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.89亿 | 4.45% |
| 4 | 其他资产 | 200.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.15亿 | 49.88% |
| 金融业 | 12.74亿 | 30.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 5.60亿 | 13.20% |
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