鹏华品质优选混合A (011333.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5.26万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8555元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华品质优选混合A(011333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,054.71万元 | 1.20% | 342.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,946.95万元 | 1.20% | 824.49万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,831.66万元 | 1.50% | 471.94万元 | 0.25% |
