鹏华品质优选混合A (011333.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数5.26万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8307元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率27.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合C | ||||
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鹏华品质优选混合A(011333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-01-02 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-31 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-25 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-12-23 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-20 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-19 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-12-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-12-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-16 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-12-12 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-12-10 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-12-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-12-06 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-12-05 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-12-04 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-12-03 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-02 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-11-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-28 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-26 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-11-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-22 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-21 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-11-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-19 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-18 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-11-15 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-14 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-13 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-11-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-11 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-08 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-07 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-06 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-11-05 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-04 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-01 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-10-31 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-10-30 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-10-28 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
