鹏华品质优选混合C (011334.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合A | ||||
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鹏华品质优选混合C(011334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.66亿 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 32.66亿 | 93.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 2.87% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 2.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 613.89万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.60亿 | 50.33% |
| 金融业 | 10.82亿 | 30.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.36万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.24亿 | 12.14% |
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