鹏华品质优选混合C (011334.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合A | ||||
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鹏华品质优选混合C(011334) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4.49亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.91亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2.23亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2.35亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.46亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 2.42亿 | 3.35亿元 | -- |
