鹏华品质优选混合C (011334.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7209元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合A | ||||
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鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-25 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-24 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-23 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-22 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-19 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-07-18 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-17 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-15 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-12 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-11 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-10 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-08 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-04 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-03 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-01 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-28 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-26 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-06-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-24 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-21 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-20 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-19 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-18 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-14 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-13 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-12 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-07 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-05 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-04 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-03 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-31 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-30 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-29 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-05-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-05-27 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-05-24 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-05-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-05-22 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-05-21 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-05-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-05-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
