鹏华品质优选混合C (011334.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8051元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.41% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华品质优选混合A | ||||
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鹏华品质优选混合C(011334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-01-02 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-31 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-30 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-12-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-12-26 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-25 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-12-24 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-23 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-12-20 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-12-19 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-17 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-12-16 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-13 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-12 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-11 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-12-10 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-12-06 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-12-05 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-04 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-12-03 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-12-02 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-29 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-11-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-25 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-22 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-20 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-19 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-18 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-11-15 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-14 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-13 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-12 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-11-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-08 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-06 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-11-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-01 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-10-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-29 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-28 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-10-25 | 0.8632元 | 0.8632元 |
