兴全合远两年持有混合A (011338.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7304元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合C | ||||
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.18亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 18.18亿 | 90.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,897.92万 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 8,897.92万 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,682.42万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 6,047.38万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.19亿 | 65.47% |
| 金融业 | 6,103.12万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,219.03万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,264.40万 | 2.12% |
| 采矿业 | 1,976.21万 | 0.98% |
| 建筑业 | 1,565.66万 | 0.78% |
| 房地产业 | 1,444.41万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 1,135.27万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 736.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.19亿 | 5.89% |
| 通信服务 | 5,349.41万 | 2.66% |
| 信息技术 | 4,536.16万 | 2.25% |
| 非日常生活消费品 | 3,171.31万 | 1.57% |
| 原材料 | 2,540.47万 | 1.26% |
| 能源 | 747.83万 | 0.37% |
| 金融 | 2.94万 | 0.00% |
| 房地产 | 3,550.00 | 0.00% |
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