兴全合远两年持有混合A (011338.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7250元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合C | ||||
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,213.99万元 | 1.50% | 202.33万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,011.62万元 | 1.50% | 668.60万元 | 0.25% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,445.41万元 | 1.50% | 407.57万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,301.71万元 | 1.50% | 883.62万元 | 0.25% |
