兴全合远两年持有混合A (011338.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数4.39万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7304元基金经理王品 、 吴钊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% |
| 相关基金: | 主从基金兴全合远两年持有混合C | ||||
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兴全合远两年持有混合A(011338) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 19.15亿 | 26.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 18.33亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.35亿 | 29.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 22.29亿 | 30.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.19亿 | 32.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 27.21亿 | 34.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 32.68亿 | 39.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 32.42亿 | 39.04亿元 | -- |
