博时战略新材料主题混合A (011340.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8568元基金经理王晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率549.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% |
| 相关基金: | 主从基金博时战略新材料主题混合C | ||||
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-04 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-03 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-02 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-27 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-26 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-24 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-20 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-18 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-14 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-12 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-11 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-07 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-06-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-05-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-29 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-28 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-05-27 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-24 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-21 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-05-20 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-05-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-16 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-14 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-05-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-10 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-05-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-07 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-05-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-04-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-04-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-04-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-04-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-04-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-04-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
