景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5868元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.82亿 | 90.77% |
| (其中) 股票 | 5.82亿 | 90.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,877.77万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 40.92万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 72.80% |
| 采矿业 | 2,046.95万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,010.24万 | 3.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,154.11万 | 4.92% |
| 非周期性消费品 | 2,308.28万 | 3.60% |
| 工业 | 1,472.09万 | 2.29% |
| 周期性消费品 | 542.16万 | 0.85% |
加载中......
