景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6887元持有人户数23.64万基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 6.28亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.58亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 7.61亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.43亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 9.70亿 | 13.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 11.32亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 11.96亿 | 15.37亿元 | -- |
