景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 (011344.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5868元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率237.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类(011344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-29 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-08-28 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-27 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-08-26 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-23 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-22 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-08-21 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-20 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-19 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-16 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-15 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-08-14 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-13 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-12 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-08-09 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-08 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-07 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-06 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-05 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-08-02 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-08-01 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-31 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-30 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-29 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-26 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-25 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-24 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-23 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-22 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-19 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-07-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-17 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-16 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-15 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-11 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-10 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-09 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-08 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-07-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-04 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-03 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-02 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-01 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-28 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-26 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-25 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-06-24 | 0.6179元 | 0.6179元 |
