淳厚鑫淳 (011346.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6233元持有人户数3,840.00基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
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淳厚鑫淳(011346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 69.72% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 69.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,543.73万 | 13.82% |
| (其中) 债券 | 2,543.73万 | 13.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,838.61万 | 15.42% |
| 4 | 其他资产 | 189.71万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,803.45万 | 42.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.73万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.65万 | 0.12% |
| 采矿业 | 4.06万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.57%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,038.01万 | 5.64% |
| 工业 | 1,028.01万 | 5.59% |
| 能源 | 981.68万 | 5.33% |
| 非日常生活消费品 | 710.74万 | 3.86% |
| 原材料 | 516.06万 | 2.80% |
| 日常消费品 | 247.28万 | 1.34% |
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