淳厚鑫淳 (011346.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6233元持有人户数3,840.00基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚鑫淳(011346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.39万元 | 1.20% | 19.40万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 389.28万元 | 1.20% | 64.88万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 237.78万元 | 1.50% | 39.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 802.47万元 | 1.50% | 133.75万元 | 0.25% |
