淳厚鑫淳 (011346.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6233元持有人户数3,840.00基金经理薛莉丽 、 廖辰轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
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淳厚鑫淳(011346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-09-27 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-09-26 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-09-25 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-09-24 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-09-23 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-09-20 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-09-19 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-09-13 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-09-12 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-09-11 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-09-10 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-09-09 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-09-06 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-09-05 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-09-04 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-09-03 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-09-02 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-08-30 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-29 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-08-28 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-08-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-08-26 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-23 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-08-22 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-08-21 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-20 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-08-19 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-08-15 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-14 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-13 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-12 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-08 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-08-07 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-06 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-05 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-08-02 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-01 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-31 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-30 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-29 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-26 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-25 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-24 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-23 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-07-22 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-19 | 0.5970元 | 0.5970元 |
