易方达宁易一年持有混合A (011347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率10.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合C | ||||
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.88万元 | 0.70% | 9.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 161.92万元 | 0.70% | 34.70万元 | 0.15% |
| 2023-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 94.99万元 | 0.70% | 20.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 493.68万元 | 0.70% | 105.79万元 | 0.15% |
