易方达宁易一年持有混合A (011347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0535元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合C | ||||
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易方达宁易一年持有混合A(011347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,913.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.36亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.05亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.76亿 | 3.69亿元 | -- |
