易方达宁易一年持有混合C (011348.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0320元基金经理张雅君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达宁易一年持有混合A | ||||
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易方达宁易一年持有混合C(011348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-08-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-08-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-08-01 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-07-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-02 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
