华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,456.00 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4601元基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-19 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-12-18 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-12-17 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-12-16 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-12-13 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-12-12 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-12-11 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-12-10 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-12-09 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-12-06 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-12-05 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-12-04 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-12-03 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-12-02 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-11-29 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-11-28 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-11-27 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-11-26 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-11-25 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-11-22 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-11-21 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-11-20 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-11-19 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-11-18 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-11-15 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-11-14 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-11-13 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-11-12 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-11-11 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-11-08 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-07 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2024-11-06 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-11-05 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-11-04 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-11-01 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-10-31 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-10-30 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-10-29 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-10-28 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-10-25 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-10-24 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-10-23 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-10-22 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-10-21 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-10-18 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-10-17 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-10-16 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-10-15 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-10-14 | 0.4778元 | 0.4778元 |
