华泰柏瑞港股通时代机遇混合A (011355.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4660元持有人户数2,456.00基金经理何琦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-09-27 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-09-26 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-09-25 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2024-09-24 | 0.3571元 | 0.3571元 |
| 2024-09-23 | 0.3373元 | 0.3373元 |
| 2024-09-20 | 0.3371元 | 0.3371元 |
| 2024-09-19 | 0.3342元 | 0.3342元 |
| 2024-09-18 | 0.3235元 | 0.3235元 |
| 2024-09-13 | 0.3252元 | 0.3252元 |
| 2024-09-12 | 0.3239元 | 0.3239元 |
| 2024-09-11 | 0.3250元 | 0.3250元 |
| 2024-09-10 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2024-09-09 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2024-09-06 | 0.3357元 | 0.3357元 |
| 2024-09-05 | 0.3360元 | 0.3360元 |
| 2024-09-04 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2024-09-03 | 0.3361元 | 0.3361元 |
| 2024-09-02 | 0.3332元 | 0.3332元 |
| 2024-08-30 | 0.3375元 | 0.3375元 |
| 2024-08-29 | 0.3312元 | 0.3312元 |
| 2024-08-28 | 0.3283元 | 0.3283元 |
| 2024-08-27 | 0.3337元 | 0.3337元 |
| 2024-08-26 | 0.3330元 | 0.3330元 |
| 2024-08-23 | 0.3298元 | 0.3298元 |
| 2024-08-22 | 0.3281元 | 0.3281元 |
| 2024-08-21 | 0.3342元 | 0.3342元 |
| 2024-08-20 | 0.3354元 | 0.3354元 |
| 2024-08-19 | 0.3376元 | 0.3376元 |
| 2024-08-16 | 0.3341元 | 0.3341元 |
| 2024-08-15 | 0.3312元 | 0.3312元 |
| 2024-08-14 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2024-08-13 | 0.3326元 | 0.3326元 |
| 2024-08-12 | 0.3319元 | 0.3319元 |
| 2024-08-09 | 0.3350元 | 0.3350元 |
| 2024-08-08 | 0.3343元 | 0.3343元 |
| 2024-08-07 | 0.3347元 | 0.3347元 |
| 2024-08-06 | 0.3341元 | 0.3341元 |
| 2024-08-05 | 0.3310元 | 0.3310元 |
| 2024-08-02 | 0.3319元 | 0.3319元 |
| 2024-08-01 | 0.3345元 | 0.3345元 |
| 2024-07-31 | 0.3403元 | 0.3403元 |
| 2024-07-30 | 0.3252元 | 0.3252元 |
| 2024-07-29 | 0.3304元 | 0.3304元 |
| 2024-07-26 | 0.3301元 | 0.3301元 |
| 2024-07-25 | 0.3270元 | 0.3270元 |
| 2024-07-24 | 0.3313元 | 0.3313元 |
| 2024-07-23 | 0.3353元 | 0.3353元 |
| 2024-07-22 | 0.3532元 | 0.3532元 |
| 2024-07-19 | 0.3526元 | 0.3526元 |
