华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6197元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合C | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 829.79万元 | 1.50% | 138.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,633.22万元 | 1.50% | 438.87万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,542.52万元 | 1.50% | 257.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,780.22万元 | 1.50% | 630.04万元 | 0.25% |
