华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5165元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.24% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合C | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-08-29 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-28 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-27 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-26 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-08-23 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-08-22 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-21 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-20 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-08-19 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-16 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-15 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-14 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-13 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-08-12 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-08-09 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-08 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-07 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-06 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-05 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-08-02 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-01 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-31 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-29 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-26 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-25 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-19 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-17 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-16 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-07-15 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-12 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-11 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-10 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-07-09 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-08 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-05 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-04 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-03 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-02 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-01 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-06-28 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-27 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-26 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-25 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-24 | 0.5442元 | 0.5442元 |
