华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合C | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-19 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-18 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-12-17 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-12-16 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-12-13 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-12 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-11 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-12-09 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-06 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-12-05 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-12-04 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-12-03 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-12-02 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-29 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-11-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-11-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-26 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-11-25 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-22 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-11-21 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-20 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-11-19 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-11-18 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-11-15 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-14 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-13 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-12 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-11-11 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-11-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-07 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-11-06 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-11-05 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-04 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-11-01 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-10-31 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-10-30 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-10-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-10-28 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-10-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-10-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-10-22 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-10-21 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-10-18 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-17 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-10-16 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-10-15 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-14 | 0.5906元 | 0.5906元 |
