华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6198元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合C | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 13.57亿 | 22.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 12.71亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.58亿 | 24.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 14.15亿 | 25.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.68亿 | 26.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 17.93亿 | 27.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 20.09亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 19.77亿 | 30.46亿元 | -- |
