华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6062元持有人户数3.50万基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率597.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合C | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-09-27 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-09-26 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-09-25 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-09-24 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-09-23 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-09-20 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-09-19 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-09-18 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-09-13 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-09-12 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-09-11 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-09-10 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-09-09 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-09-06 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-09-05 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-09-04 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-09-03 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-09-02 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-08-29 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-28 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-27 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-08-26 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-08-23 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-08-22 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-08-21 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-08-20 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-08-19 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-08-16 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-15 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-14 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-13 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-08-12 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-08-09 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-08-08 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-08-07 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-08-06 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-05 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-08-02 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-08-01 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-07-31 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-29 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-07-26 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-25 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-24 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-23 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-07-22 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-19 | 0.5476元 | 0.5476元 |
