华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合A | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.39亿 | 89.50% |
| (其中) 股票 | 12.39亿 | 89.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 60.79万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.71%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.42亿 | 39.16% |
| 制造业 | 4.29亿 | 31.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.19亿 | 15.80% |
| 房地产业 | 1,722.75万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538.63万 | 1.11% |
| 金融业 | 532.07万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1,104.29万 | 0.80% |
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