华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合A | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 7,102.22万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,530.10万 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 7,792.10万 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,568.58万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 9,714.55万 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1.07亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 1.05亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1.10亿 | 1.64亿元 | -- |
