华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5142元基金经理沈雪峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合A | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-25 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-24 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-23 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-22 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-17 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-16 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-15 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-12 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-11 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-10 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-09 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-05 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-04 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-02 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-01 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-28 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-27 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-26 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-25 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-21 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-20 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-19 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-06-18 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-06-17 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-14 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-13 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-11 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-07 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-06-06 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-06-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-04 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-06-03 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-05-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-05-30 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-05-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-05-28 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-05-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-05-24 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-05-23 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-05-22 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-05-21 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-05-20 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-05-17 | 0.5580元 | 0.5580元 |
