华泰柏瑞品质成长混合C (011358.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5076元基金经理沈雪峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞品质成长混合A | ||||
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华泰柏瑞品质成长混合C(011358) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-08-29 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-08-28 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-08-27 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-08-26 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-23 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-22 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-21 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-08-20 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-08-19 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-08-16 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-08-15 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-08-14 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-08-13 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-08-12 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-09 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-08-08 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-08-07 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-08-06 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-05 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-08-02 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-01 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-31 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-30 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-29 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-07-26 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-07-25 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-24 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-23 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-22 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-07-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-17 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-16 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-15 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-12 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-11 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-10 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-09 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-07-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-05 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-04 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-07-02 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-01 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-06-28 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-27 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-26 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-06-25 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-06-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
