长城优选添利一年混合A (011359.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9776元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率35.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合C | ||||
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长城优选添利一年混合A(011359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-18 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-04 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-03 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-31 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-05-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-05-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-21 | 0.9827元 | 0.9827元 |
