长城优选添利一年混合C (011360.jj)长城基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9841元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合A | ||||
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长城优选添利一年混合C(011360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 550.58万 | 10.25% |
| (其中) 股票 | 550.58万 | 10.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,376.62万 | 62.85% |
| (其中) 债券 | 3,376.62万 | 62.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,390.02万 | 25.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 54.39万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 8,622.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 269.52万 | 5.02% |
| 金融业 | 168.11万 | 3.13% |
| 采矿业 | 35.49万 | 0.66% |
| 房地产业 | 6.95万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 28.07万 | 0.52% |
| 金融 | 23.53万 | 0.44% |
| 消费者非必需品 | 18.91万 | 0.35% |
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