长城优选添利一年混合C (011360.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9658元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合A | ||||
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长城优选添利一年混合C(011360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266.20万 | 4.51% |
| (其中) 股票 | 266.20万 | 4.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,269.81万 | 55.38% |
| (其中) 债券 | 3,269.81万 | 55.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,368.09万 | 40.11% |
| 4 | 其他资产 | 3,072.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 255.82万 | 4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.38万 | 0.18% |
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