长城优选添利一年混合C (011360.jj)长城基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9841元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选添利一年混合C(011360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-12-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-13 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-12-12 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-12-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-09 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-25 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-19 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-15 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-14 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-10-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-25 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-23 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-14 | 0.9789元 | 0.9789元 |
