长城优选添利一年混合C (011360.jj)长城基金管理有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9841元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合A | ||||
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长城优选添利一年混合C(011360) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 525.00万 | 536.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 553.02万 | 571.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 675.48万 | 697.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 727.70万 | 756.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 755.47万 | 779.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 812.49万 | 832.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 995.02万 | 1,004.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,486.22万 | 1,517.01万元 | -- |
