长城优选添利一年混合C (011360.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9658元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添利一年混合A | ||||
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长城优选添利一年混合C(011360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-22 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-19 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-18 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-10 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-04 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-27 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-25 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-20 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-07 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-06 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-05-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-05-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-05-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-05-27 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-05-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-05-22 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-05-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
