创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）C | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 83.55% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 83.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,778.62万 | 14.60% |
| 3 | 其他资产 | 225.96万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,350.23万 | 60.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 743.79万 | 6.11% |
| 房地产业 | 382.40万 | 3.14% |
| 金融业 | 302.76万 | 2.49% |
| 采矿业 | 219.16万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.00万 | 1.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.16万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.45万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 471.11万 | 3.87% |
| 公用事业 | 156.42万 | 1.28% |
| 非日常生活消费品 | 120.27万 | 0.99% |
| 信息技术 | 118.77万 | 0.97% |
| 日常消费品 | 96.59万 | 0.79% |
| 医疗保健 | 46.73万 | 0.38% |
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