创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,835.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9448元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）C | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 81.74% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 81.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,466.87万 | 18.22% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,860.92万 | 58.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.09万 | 5.55% |
| 金融业 | 603.23万 | 4.46% |
| 房地产业 | 470.53万 | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.24万 | 0.85% |
| 采矿业 | 95.14万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.37万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 499.49万 | 3.69% |
| 非日常生活消费品 | 199.09万 | 1.47% |
| 信息技术 | 182.52万 | 1.35% |
| 日常消费品 | 137.35万 | 1.01% |
| 公用事业 | 56.78万 | 0.42% |
| 能源 | 50.79万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 40.85万 | 0.30% |
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