创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）C | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.07亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.34亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.46亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.48亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1.91亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.90亿 | 2.13亿元 | -- |
