创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,804.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9090元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）A | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.21万元 | 1.20% | 13.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 250.50万元 | 1.20% | 35.53万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 145.18万元 | 1.50% | 19.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 378.65万元 | 1.50% | 50.49万元 | 0.20% |
