创金合信群力一年定开混合（MOM）C (011368.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数3,804.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9096元基金经理冯瑞玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信群力一年定开混合（MOM）A | ||||
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创金合信群力一年定开混合（MOM）C(011368) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,659.84万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,504.72万 | 1,866.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,993.33万 | 2,470.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,974.80万 | 2,470.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,061.76万 | 2,470.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,161.83万 | 2,470.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2,189.00万 | 2,470.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2,791.41万 | 3,173.86万元 | -- |
