华商均衡成长混合A (011369.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,101.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8444元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合C | ||||
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华商均衡成长混合A(011369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 84.86% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 84.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,981.06万 | 15.07% |
| 3 | 其他资产 | 9.95万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,721.44万 | 51.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,039.07万 | 15.51% |
| 金融业 | 511.10万 | 3.89% |
| 采矿业 | 508.88万 | 3.87% |
| 批发和零售业 | 241.93万 | 1.84% |
| 房地产业 | 215.34万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.56万 | 1.59% |
| 教育 | 180.93万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.35万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 147.20万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86.81万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 75.73万 | 0.58% |
| 建筑业 | 40.68万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 12.16万 | 0.09% |
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