华商均衡成长混合A (011369.jj)华商基金管理有限公司持有人户数3,101.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8444元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率502.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合C | ||||
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华商均衡成长混合A(011369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.88万元 | 1.20% | 12.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 235.16万元 | 1.20% | 39.19万元 | 0.20% |
| 2023-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.04万元 | 1.50% | 23.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 315.80万元 | 1.50% | 52.63万元 | 0.25% |
