华商均衡成长混合A (011369.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7104元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率716.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合C | ||||
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华商均衡成长混合A(011369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 7,528.01万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,945.34万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 8,982.74万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,529.13万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.21亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.13亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.09亿 | 1.27亿元 | -- |
