华商均衡成长混合C (011370.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6964元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合A | ||||
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华商均衡成长混合C(011370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,936.13万 | 83.75% |
| (其中) 股票 | 9,936.13万 | 83.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,921.67万 | 16.20% |
| 3 | 其他资产 | 5.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,954.29万 | 58.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,523.31万 | 12.84% |
| 批发和零售业 | 345.66万 | 2.91% |
| 金融业 | 316.02万 | 2.66% |
| 采矿业 | 272.98万 | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.23万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.37万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.95万 | 0.49% |
| 房地产业 | 55.90万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.18万 | 0.40% |
| 建筑业 | 23.88万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.36万 | 0.15% |
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