华商均衡成长混合C (011370.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6964元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合A | ||||
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华商均衡成长混合C(011370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-25 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-07-23 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-22 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-19 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-18 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-17 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-16 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-15 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-12 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-11 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-10 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-09 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-08 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-05 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-07-04 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-03 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-02 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-28 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-27 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-26 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-25 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-21 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-20 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-06-19 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-18 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-17 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-14 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-13 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-12 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-11 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-07 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-06 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-04 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-03 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-05-31 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-05-30 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-28 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-05-27 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-05-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-23 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-22 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-05-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-05-20 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-05-17 | 0.7266元 | 0.7266元 |
