华商均衡成长混合C (011370.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6964元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商均衡成长混合A | ||||
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华商均衡成长混合C(011370) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 4,254.21万 | 5,964.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,452.12万 | 6,140.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4,970.72万 | 6,328.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,320.61万 | 6,576.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 6,429.65万 | 6,739.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6,791.26万 | 7,035.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,421.22万 | 7,367.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 6,305.86万 | 7,382.18万元 | -- |
