华商远见价值混合A (011371.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3619元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率419.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.88% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合C | ||||
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华商远见价值混合A(011371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3619元 | 0.3619元 |
| 2024-07-25 | 0.3585元 | 0.3585元 |
| 2024-07-24 | 0.3605元 | 0.3605元 |
| 2024-07-23 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2024-07-22 | 0.3770元 | 0.3770元 |
| 2024-07-19 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2024-07-18 | 0.3800元 | 0.3800元 |
| 2024-07-17 | 0.3801元 | 0.3801元 |
| 2024-07-16 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2024-07-15 | 0.3765元 | 0.3765元 |
| 2024-07-12 | 0.3848元 | 0.3848元 |
| 2024-07-11 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2024-07-10 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-07-09 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-07-08 | 0.3640元 | 0.3640元 |
| 2024-07-05 | 0.3748元 | 0.3748元 |
| 2024-07-04 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-07-03 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-07-02 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-07-01 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2024-06-28 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-06-27 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-06-26 | 0.3933元 | 0.3933元 |
| 2024-06-25 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2024-06-24 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-06-21 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-06-20 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-06-19 | 0.4064元 | 0.4064元 |
| 2024-06-18 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-06-17 | 0.4078元 | 0.4078元 |
| 2024-06-14 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2024-06-13 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-06-12 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-06-11 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-06-07 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2024-06-06 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-06-05 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-06-04 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-06-03 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-05-31 | 0.4176元 | 0.4176元 |
| 2024-05-30 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-05-29 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-05-28 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-05-27 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-05-24 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-05-23 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-05-22 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-05-21 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-05-20 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-05-17 | 0.4553元 | 0.4553元 |
