华商远见价值混合C (011372.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3519元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.52% |
| 相关基金: | 主从基金华商远见价值混合A | ||||
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华商远见价值混合C(011372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3519元 | 0.3519元 |
| 2024-07-25 | 0.3486元 | 0.3486元 |
| 2024-07-24 | 0.3506元 | 0.3506元 |
| 2024-07-23 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-07-22 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-07-19 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-07-18 | 0.3696元 | 0.3696元 |
| 2024-07-17 | 0.3697元 | 0.3697元 |
| 2024-07-16 | 0.3664元 | 0.3664元 |
| 2024-07-15 | 0.3662元 | 0.3662元 |
| 2024-07-12 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-07-11 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2024-07-10 | 0.3559元 | 0.3559元 |
| 2024-07-09 | 0.3563元 | 0.3563元 |
| 2024-07-08 | 0.3542元 | 0.3542元 |
| 2024-07-05 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-07-04 | 0.3643元 | 0.3643元 |
| 2024-07-03 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-07-02 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2024-07-01 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-06-28 | 0.3696元 | 0.3696元 |
| 2024-06-27 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-06-26 | 0.3827元 | 0.3827元 |
| 2024-06-25 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2024-06-24 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-06-21 | 0.3886元 | 0.3886元 |
| 2024-06-20 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2024-06-19 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-06-18 | 0.3945元 | 0.3945元 |
| 2024-06-17 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-06-14 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-06-13 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-06-12 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-06-11 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-06-07 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-06-06 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-06-05 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-06-04 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-06-03 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-05-31 | 0.4066元 | 0.4066元 |
| 2024-05-30 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2024-05-29 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2024-05-28 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-05-27 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-05-24 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-05-23 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-05-22 | 0.4409元 | 0.4409元 |
| 2024-05-21 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-05-20 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-05-17 | 0.4434元 | 0.4434元 |
